La Evolución de Nuestro Enfoque
Lo que comenzó como una investigación doctoral sobre eficiencia de mercados se ha convertido en una metodología integral que desafía los paradigmas tradicionales del análisis financiero.
Fundación y Primeros Desarrollos
Iniciamos con la observación de que los modelos tradicionales fallaban sistemáticamente en mercados como el chileno. Desarrollamos nuestros primeros algoritmos adaptativos, que demostraron una mejora del 23% en la precisión predictiva comparado con modelos estándar de Black-Scholes modificados.
Expansión Metodológica
Incorporamos técnicas de machine learning interpretable, desarrollando modelos de gradient boosting que mantienen la transparencia necesaria para el análisis financiero profesional. Nuestro framework de backtesting mostró consistencia en períodos de alta volatilidad, incluyendo la crisis inflacionaria de 2022.
Reconocimiento y Consolidación
Nuestros métodos han sido adoptados por instituciones financieras regionales y validados en publicaciones académicas. Actualmente estamos desarrollando la próxima generación de modelos que incorpora análisis de texto de comunicados corporativos y datos macroeconómicos en tiempo real.
Dra. Esperanza Beltrán
Directora de Investigación Cuantitativa
"Nuestro enfoque no busca reemplazar la intuición del analista, sino potenciarla con herramientas que revelan patrones ocultos en la complejidad de los mercados modernos. La combinación de rigor estadístico con comprensión del contexto local es lo que hace única nuestra metodología."